Отчет брокера
за период с 13.07.2026 по 13.07.2026, дата создания 14.07.2026

Инвестор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВБЕТОН - КАПИТАЛ"
Договор 60106MB от 28.01.2026


Оценка активов, руб.

Торговая площадкаНачало периодаКонец периодаИзменение за период
Ценные бумагиДенежные средстваВсегоЦенные бумагиДенежные средстваВсегоЦенные бумагиДенежные средстваВсего
12345678910
Основной рынок33 417 252.100.0033 417 252.1033 422 484.6884 272.6033 506 757.28+5 232.58+84 272.60+89 505.18
Итого33 417 252.1033 506 757.28+89 505.18


Портфель Ценных Бумаг

Торговый код: 60106MB

Основной рынокНачало периодаКонец периодаИзменение за периодПлановые показатели
НаименованиеISIN ценной бумагиВалюта рыночной ценыКоличество, штНоминал¹Рыночная цена²Рыночная стоимость, без НКД³НКД⁴Количество, штНоминал¹Рыночная цена²Рыночная стоимость, без НКД³НКД⁴Количество, штРыночная стоимостьПлановые зачисления по сделкам, штПлановые списания по сделкам, штПлановый исходящий остаток, шт
123456789101112131415161718
Площадка: Фондовый рынок
Магнит5P03RU000A10B0A2RUB11 1151 000100.1911 136 118.5069 246.4511 1151 000100.1511 131 672.5074 248.20-4 446.000011 115
СовкомБОП5RU000A109VL8RUB4 5171 000100.464 537 778.2050 545.234 5171 000100.454 537 326.5052 577.880-451.70004 517
ФосАгро П2RU000A109K40RUB6 7001 000100.16 706 700.005 6286 7001 000100.056 703 350.008 4420-3 350.00006 700
ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUB10 6821 000100.9610 784 547.20126 688.5210 6821 000100.9510 783 479.00131 388.60-1 068.200010 682
Итого по площадке Фондовый рынок, RUB33 165 143.90252 108.2033 155 828.00266 656.68-9 315.90
 
Итого по Основному рынку, RUB33 165 143.90252 108.2033 155 828.00266 656.68-9 315.90


Денежные средства

Торговая площадкаВалютаКурс на конец периодаНачало периодаИзменение за периодКонец периодаПлановые зачисления по операциямПлановые списания по операциямПлановый исходящий остаток
123456789
Торговый счет, Основной рынокRUB0.0084 272.6084 272.600.000.0084 272.60
Торговый счет, Основной рынокEUR0.000.000.000.000.000.00
Торговый счет, Основной рынокUSD0.000.000.000.000.000.00
Итого по площадке Основной рынок0.0084 272.6084 272.600.000.0084 272.60
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России0.0084 272.6084 272.600.000.0084 272.60


Движение денежных средств за период

ДатаТорговая площадкаОписание операцииВалютаСумма зачисленияСумма списания
123456
13.07.2026Основной рынокДепозитарная комиссияRUB0.001 085.40
13.07.2026Основной рынокВыплата купонов ФосАгро П2, номер купона 22RUB85 358.000.00
Итого, RUB85 358.001 085.40


Справочник Ценных Бумаг

НаименованиеКодISIN ценной бумагиЭмитентВид, Категория, Тип, иная информацияВыпуск, Транш, Серия
123456
Магнит5P03RU000A10B0A2RU000A10B0A2"Магнит", ПАОКорпоративная облигация4B02-03-60525-P-005P
СовкомБОП5RU000A109VL8RU000A109VL8"Совкомбанк", ПАОКорпоративная облигация4B02-09-00963-B-001P
ФосАгро П2RU000A109K40RU000A109K40"ФосАгро", ПАОКорпоративная облигация4B02-04-06556-A-001P
ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RU000A10BF48"Яндекс", МКПАОКорпоративная облигация4B02-01-16777-A-001P

Подпись Руководителя (уполномоченного лица)Годовых П.А.

¹ Номинал указывается для облигаций с учетом амортизации.
² Цена указывается для акций, депозитарных расписок, паев – в валюте инструмента в ТС, для облигаций – в % от номинала, для срочных контрактов – в соответствии со спецификацией срочного контракта. Сведения о ценах и
  характеристиках ценных бумаг носят информационный характер и не предназначены для целей ведения бухгалтерского учета. По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги
  со специальными (ограниченными) условиями обращения) при отсутствии цены указывается стоимость приобретения ценных бумаг, которая включает затраты на приобретение.
³ По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения) указывается стоимость приобретения ценных бумаг (включая НКД).
⁴ Информация о накопленном купонном доходе (НКД) носит информационный характер и соответствует информации торговых систем (в исключительных случаях может рассчитываться брокером самостоятельно).
⁵ З - сделка заключена в течение периода;
  О - на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено;
  И - на конец периода сделка исполнена в полном объеме;
  Д - донорская сделка, заключенная НКО НКЦ(АО);
  ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты;
  ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ;
  И1 - на конец периода исполнены обязательства по 1-й части;
  П - на конец периода сделка подлежит урегулированию;
  Н – обязательства по ценным бумагам рассчитаны зачетом встречных требований;
  У - на конец периода сделка урегулирована.
⁶ Применяемая налоговая ставка обусловлена включением в налогооблагаемую базу всех видов доходов (доходы по брокерскому обслуживанию, по депозитарной деятельности), полученных физическим лицом
  (налоговым резидентом РФ) от ПАО Сбербанк в налоговом периоде (год). Напоминаем, что в случае, если совокупный доход превышает 2,4 млн руб. в год, применяется повышенная ставка 15% к сумме превышения.
⁸ Купонный доход, полученный от эмитента.
⁹ Заявление на возврат излишне удержанного налога может быть подано удаленно через мобильное приложение "СберБанк Онлайн" по ссылке https://www.sberbank.com/sms/createStatement.
¹⁰ Инструкция по разблокировке бумаг, заблокированных по 138 указу, находится по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/bs_transfer.

В секции «Блокировано» для справочной оценки портфеля инвестора в том числе учитываются ценные бумаги на разделах Счета(ов) депо Инвестора, предназначенных для обособленного учета ценных бумаг, включая ценные бумаги, обособление которых производится до проведения Депозитарием проверочных мероприятий, в соответствии с Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг", открытых в Депозитарии Банка. Данные ценные бумаги не доступны для проведения торговых операций.