Отчет брокера
за период с 01.10.2026 по 01.10.2026, дата создания 02.10.2026

Инвестор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВБЕТОН - КАПИТАЛ"
Договор 60106MB от 28.01.2026


Оценка активов, руб.

Торговая площадкаНачало периодаКонец периодаИзменение за период
Ценные бумагиДенежные средстваВсегоЦенные бумагиДенежные средстваВсегоЦенные бумагиДенежные средстваВсего
12345678910
Основной рынок30 338 990.2594 634.8130 433 625.0630 351 874.691 634.8130 353 509.50+12 884.44-93 000.00-80 115.56
Итого30 433 625.0630 353 509.50-80 115.56


Портфель Ценных Бумаг

Торговый код: 60106MB

Основной рынокНачало периодаКонец периодаИзменение за периодПлановые показатели
НаименованиеISIN ценной бумагиВалюта рыночной ценыКоличество, штНоминал¹Рыночная цена²Рыночная стоимость, без НКД³НКД⁴Количество, штНоминал¹Рыночная цена²Рыночная стоимость, без НКД³НКД⁴Количество, штРыночная стоимостьПлановые зачисления по сделкам, штПлановые списания по сделкам, штПлановый исходящий остаток, шт
123456789101112131415161718
Площадка: Фондовый рынок
Газпн3P10RRU000A107UW1RUB7 1721 000100.187 184 909.6045 111.887 1721 000100.127 180 606.4048 124.120-4 303.20007 172
РСХБ2Р3RU000A107S10RUB7 1651 000100.157 175 747.508 956.257 1651 000100.17 172 165.0011 965.550-3 582.50007 165
СовкомБОП5RU000A109VL8RUB4 1061 000100.754 136 795.0027 017.484 1061 000100.694 134 331.4028 783.060-2 463.60004 106
ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUB11 6141 000100.5311 675 554.2084 898.3411 6141 000100.6211 686 006.8089 892.36010 452.600011 614
Итого по площадке Фондовый рынок, RUB30 173 006.30165 983.9530 173 109.60178 765.09103.30
 
Итого по Основному рынку, RUB30 173 006.30165 983.9530 173 109.60178 765.09103.30


Денежные средства

Торговая площадкаВалютаКурс на конец периодаНачало периодаИзменение за периодКонец периодаПлановые зачисления по операциямПлановые списания по операциямПлановый исходящий остаток
123456789
Торговый счет, Основной рынокRUB94 634.81-93 000.001 634.810.000.001 634.81
Торговый счет, Основной рынокEUR0.000.000.000.000.000.00
Торговый счет, Основной рынокUSD0.000.000.000.000.000.00
Итого по площадке Основной рынок94 634.81-93 000.001 634.810.000.001 634.81
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России94 634.81-93 000.001 634.810.000.001 634.81


Движение денежных средств за период

ДатаТорговая площадкаОписание операцииВалютаСумма зачисленияСумма списания
123456
01.10.2026Основной рынокСписание д/сRUB0.0093 000.00
Итого, RUB0.0093 000.00


Справочник Ценных Бумаг

НаименованиеКодISIN ценной бумагиЭмитентВид, Категория, Тип, иная информацияВыпуск, Транш, Серия
123456
Газпн3P10RRU000A107UW1RU000A107UW1"Газпром нефть", ПАОКорпоративная облигация4B02-10-00146-A-003P
РСХБ2Р3RU000A107S10RU000A107S10"Российский сельскохозяйственный банк", АОКорпоративная облигация4B02-11-03349-B-002P
СовкомБОП5RU000A109VL8RU000A109VL8"Совкомбанк", ПАОКорпоративная облигация4B02-09-00963-B-001P
ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RU000A10BF48"Яндекс", МКПАОКорпоративная облигация4B02-01-16777-A-001P

Подпись Руководителя (уполномоченного лица)Годовых П.А.

¹ Номинал указывается для облигаций с учетом амортизации.
² Цена указывается для акций, депозитарных расписок, паев – в валюте инструмента в ТС, для облигаций – в % от номинала, для срочных контрактов – в соответствии со спецификацией срочного контракта. Сведения о ценах и
  характеристиках ценных бумаг носят информационный характер и не предназначены для целей ведения бухгалтерского учета. По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги
  со специальными (ограниченными) условиями обращения) при отсутствии цены указывается стоимость приобретения ценных бумаг, которая включает затраты на приобретение.
³ По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения) указывается стоимость приобретения ценных бумаг (включая НКД).
⁴ Информация о накопленном купонном доходе (НКД) носит информационный характер и соответствует информации торговых систем (в исключительных случаях может рассчитываться брокером самостоятельно).
⁵ З - сделка заключена в течение периода;
  О - на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено;
  И - на конец периода сделка исполнена в полном объеме;
  Д - донорская сделка, заключенная НКО НКЦ(АО);
  ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты;
  ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ;
  И1 - на конец периода исполнены обязательства по 1-й части;
  П - на конец периода сделка подлежит урегулированию;
  Н – обязательства по ценным бумагам рассчитаны зачетом встречных требований;
  У - на конец периода сделка урегулирована.
⁶ Применяемая налоговая ставка обусловлена включением в налогооблагаемую базу всех видов доходов (доходы по брокерскому обслуживанию, по депозитарной деятельности), полученных физическим лицом
  (налоговым резидентом РФ) от ПАО Сбербанк в налоговом периоде (год). Напоминаем, что в случае, если совокупный доход превышает 2,4 млн руб. в год, применяется повышенная ставка 15% к сумме превышения.
⁸ Купонный доход, полученный от эмитента.
⁹ Заявление на возврат излишне удержанного налога может быть подано удаленно через мобильное приложение "СберБанк Онлайн" по ссылке https://www.sberbank.com/sms/createStatement.
¹⁰ Инструкция по разблокировке бумаг, заблокированных по 138 указу, находится по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/bs_transfer.

В секции «Блокировано» для справочной оценки портфеля инвестора в том числе учитываются ценные бумаги на разделах Счета(ов) депо Инвестора, предназначенных для обособленного учета ценных бумаг, включая ценные бумаги, обособление которых производится до проведения Депозитарием проверочных мероприятий, в соответствии с Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг", открытых в Депозитарии Банка. Данные ценные бумаги не доступны для проведения торговых операций.