Отчет брокера
за период с 01.07.2026 по 31.07.2026, дата создания 03.08.2026

Инвестор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВБЕТОН - КАПИТАЛ"
Договор 60106MB от 28.01.2026


Оценка активов, руб.

Торговая площадкаНачало периодаКонец периодаИзменение за период
Ценные бумагиДенежные средстваВсегоЦенные бумагиДенежные средстваВсегоЦенные бумагиДенежные средстваВсего
12345678910
Основной рынок33 312 583.67438 907.9933 751 491.6630 292 124.98486.8430 292 611.82-3 020 458.69-438 421.15-3 458 879.84
Итого33 751 491.6630 292 611.82-3 458 879.84


Портфель Ценных Бумаг

Торговый код: 60106MB

Основной рынокНачало периодаКонец периодаИзменение за периодПлановые показатели
НаименованиеISIN ценной бумагиВалюта рыночной ценыКоличество, штНоминал¹Рыночная цена²Рыночная стоимость, без НКД³НКД⁴Количество, штНоминал¹Рыночная цена²Рыночная стоимость, без НКД³НКД⁴Количество, штРыночная стоимостьПлановые зачисления по сделкам, штПлановые списания по сделкам, штПлановый исходящий остаток, шт
123456789101112131415161718
Площадка: Фондовый рынок
Магнит5P03RU000A10B0A2RUB11 1151 000100.1511 131 672.509 892.3510 1041 000100.0910 113 093.6013 337.28-1 011-1 018 578.900010 104
СовкомБОП5RU000A109VL8RUB4 5171 000100.314 531 002.7026 288.944 1061 000100.454 124 477.0025 416.14-411-406 525.70004 106
ФосАгро П2RU000A109K40RUB6 7001 000100.146 709 380.0056 8836 0921 000100.076 096 264.4053 609.6-608-613 115.60006 092
ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUB10 6821 000100.8910 777 069.8070 394.389 7141 000100.879 798 511.8067 415.16-968-978 558.00009 714
Итого по площадке Фондовый рынок, RUB33 149 125.00163 458.6730 132 346.80159 778.18-3 016 778.20
 
Итого по Основному рынку, RUB33 149 125.00163 458.6730 132 346.80159 778.18-3 016 778.20


Денежные средства

Торговая площадкаВалютаКурс на конец периодаНачало периодаИзменение за периодКонец периодаПлановые зачисления по операциямПлановые списания по операциямПлановый исходящий остаток
123456789
Торговый счет, Основной рынокRUB438 907.99-438 421.15486.840.000.00486.84
Торговый счет, Основной рынокEUR0.000.000.000.000.000.00
Торговый счет, Основной рынокUSD0.000.000.000.000.000.00
Итого по площадке Основной рынок438 907.99-438 421.15486.840.000.00486.84
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России438 907.99-438 421.15486.840.000.00486.84


Движение денежных средств за период

ДатаТорговая площадкаОписание операцииВалютаСумма зачисленияСумма списания
123456
02.07.2026Основной рынокСписание д/сRUB0.00438 907.99
13.07.2026Основной рынокДепозитарная комиссияRUB0.001 085.40
13.07.2026Основной рынокВыплата купонов ФосАгро П2, номер купона 22RUB85 358.000.00
16.07.2026Основной рынокВыплата купонов ЯНДЕКС1Р1, номер купона 15RUB140 788.760.00
20.07.2026Основной рынокВыплата купонов СовкомБОП5, номер купона 21RUB60 663.310.00
21.07.2026Основной рынокСписание д/сRUB0.00285 700.00
28.07.2026Основной рынокСделка от 27.07.2026RUB2 015 032.050.00
28.07.2026Основной рынокКомиссия Биржи от 27.07.2026RUB0.00117.06
28.07.2026Основной рынокКомиссия Брокера от 27.07.2026RUB0.00702.43
28.07.2026Основной рынокСписание д/сRUB0.002 014 000.00
29.07.2026Основной рынокВыплата купонов Магнит5P03, номер купона 17RUB148 496.400.00
31.07.2026Основной рынокСделка от 30.07.2026RUB1 006 160.280.00
31.07.2026Основной рынокКомиссия Биржи от 30.07.2026RUB0.0056.79
31.07.2026Основной рынокКомиссия Брокера от 30.07.2026RUB0.00350.28
31.07.2026Основной рынокСписание д/сRUB0.001 154 000.00
Итого, RUB3 456 498.803 894 919.95


Сделки купли/продажи ценных бумаг

Дата заключенияДата расчетовВремя заключенияНаименование ЦБКод ЦБВалютаВидКоличество, шт.Цена²СуммаНКД⁴Комиссия БрокераКомиссия БиржиНомер сделкиКомментарийСтатус сделки⁵
12345678910111213141516
Площадка: Фондовый рынок
27.07.202628.07.202618:08:21СовкомБОП5RU000A109VL8RUBПродажа28100.3228 089.60137.209.832.3817302235955ЗИ
27.07.202628.07.202618:08:21СовкомБОП5RU000A109VL8RUBПродажа8100.318 024.8039.202.800.6817302235956ЗИ
27.07.202628.07.202618:08:21СовкомБОП5RU000A109VL8RUBПродажа20100.3120 062.0098.007.031.7017302235957ЗИ
27.07.202628.07.202618:08:21СовкомБОП5RU000A109VL8RUBПродажа185100.31185 573.50906.5064.9515.7717302235958ЗИ
27.07.202628.07.202618:08:21СовкомБОП5RU000A109VL8RUBПродажа34100.334 102.00166.6011.942.9017302235959ЗИ
27.07.202628.07.202618:09:56Магнит5P03RU000A10B0A2RUBПродажа1100.151 001.500.000.350.0317302244244ЗИ
27.07.202628.07.202618:09:56Магнит5P03RU000A10B0A2RUBПродажа674100.14674 943.600.00236.2320.9217302244245ЗИ
27.07.202628.07.202618:11:07ФосАгро П2RU000A109K40RUBПродажа1710017 000.00128.695.950.7317302251047ЗИ
27.07.202628.07.202618:11:07ФосАгро П2RU000A109K40RUBПродажа307100307 000.002 323.99107.4513.2017302251048ЗИ
27.07.202628.07.202618:11:07ФосАгро П2RU000A109K40RUBПродажа1599.9914 998.50113.555.250.6417302251049ЗИ
27.07.202628.07.202618:11:07ФосАгро П2RU000A109K40RUBПродажа1999.9818 996.20143.836.650.8217302251050ЗИ
27.07.202628.07.202618:11:07ФосАгро П2RU000A109K40RUBПродажа1899.9817 996.40136.266.290.7717302251051ЗИ
27.07.202628.07.202618:11:07ФосАгро П2RU000A109K40RUBПродажа2999.9828 994.20219.5310.151.2517302251052ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа7100.857 059.5039.762.470.6117302257311ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа142100.83143 178.60806.5650.1112.1717302257312ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа10100.8310 083.0056.803.530.8517302257313ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа1100.831 008.305.680.350.0917302257314ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа1100.831 008.305.680.350.0917302257315ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа5100.835 041.5028.401.770.4317302257316ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа150100.8151 200.00852.0052.9212.8517302257317ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа200100.8201 600.001 136.0070.5617.1317302257318ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа10100.810 080.0056.803.530.8517302257319ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа1100.771 007.705.680.350.0917302257320ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа5100.775 038.5028.401.770.4317302257321ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа5100.775 038.5028.401.760.4317302257322ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа80100.7780 616.00454.4028.226.8517302257323ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа1100.771 007.705.680.350.0917302257324ЗИ
27.07.202628.07.202618:12:14ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа27100.7627 205.20153.369.522.3117302257325ЗИ
30.07.202631.07.202617:25:28ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа3100.723 021.6020.971.060.2617358192690ЗИ
30.07.202631.07.202617:25:28ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа8100.728 057.6055.922.820.6817358192691ЗИ
30.07.202631.07.202617:25:28ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа19100.7119 134.90132.816.701.6317358192692ЗИ
30.07.202631.07.202617:25:28ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа97100.797 679.00678.0334.198.3017358192693ЗИ
30.07.202631.07.202617:25:28ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа26100.726 182.00181.749.162.2317358192694ЗИ
30.07.202631.07.202617:25:28ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа100100.7100 700.00699.0035.248.5617358192695ЗИ
30.07.202631.07.202617:25:28ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа12100.712 084.0083.884.231.0317358192696ЗИ
30.07.202631.07.202617:25:28ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа1100.71 007.006.990.350.0917358192697ЗИ
30.07.202631.07.202617:25:28ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RUBПродажа57100.6957 393.30398.4320.094.8817358192698ЗИ
30.07.202631.07.202617:26:36ФосАгро П2RU000A109K40RUBПродажа3899.9937 996.20335.5413.301.5217358200333ЗИ
30.07.202631.07.202617:26:36ФосАгро П2RU000A109K40RUBПродажа2099.9919 998.00176.607.000.8017358200334ЗИ
30.07.202631.07.202617:26:36ФосАгро П2RU000A109K40RUBПродажа999.998 999.1079.473.150.3617358200335ЗИ
30.07.202631.07.202617:26:36ФосАгро П2RU000A109K40RUBПродажа9099.9989 991.00794.7031.493.6017358200336ЗИ
30.07.202631.07.202617:26:36ФосАгро П2RU000A109K40RUBПродажа299.991 999.8017.660.700.0817358200337ЗИ
30.07.202631.07.202617:26:36ФосАгро П2RU000A109K40RUBПродажа4499.9943 995.60388.5215.401.7617358200338ЗИ
30.07.202631.07.202617:27:47СовкомБОП5RU000A109VL8RUBПродажа136100.39136 530.40847.2847.7911.6017358207487ЗИ
30.07.202631.07.202617:28:45Магнит5P03RU000A10B0A2RUBПродажа2100.062 001.202.680.700.0517358212328ЗИ
30.07.202631.07.202617:28:45Магнит5P03RU000A10B0A2RUBПродажа3100.063 001.804.021.050.0917358212329ЗИ
30.07.202631.07.202617:28:45Магнит5P03RU000A10B0A2RUBПродажа39100.0239 007.8052.2613.651.0917358212330ЗИ
30.07.202631.07.202617:28:45Магнит5P03RU000A10B0A2RUBПродажа30100.0230 006.0040.2010.510.8417358212331ЗИ
30.07.202631.07.202617:28:45Магнит5P03RU000A10B0A2RUBПродажа262100.01262 026.20351.0891.707.3417358212332ЗИ
Итого, RUB3 007 767.6013 424.731 052.71173.85


Справочник Ценных Бумаг

НаименованиеКодISIN ценной бумагиЭмитентВид, Категория, Тип, иная информацияВыпуск, Транш, Серия
123456
Магнит5P03RU000A10B0A2RU000A10B0A2"Магнит", ПАОКорпоративная облигация4B02-03-60525-P-005P
СовкомБОП5RU000A109VL8RU000A109VL8"Совкомбанк", ПАОКорпоративная облигация4B02-09-00963-B-001P
ФосАгро П2RU000A109K40RU000A109K40"ФосАгро", ПАОКорпоративная облигация4B02-04-06556-A-001P
ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48RU000A10BF48"Яндекс", МКПАОКорпоративная облигация4B02-01-16777-A-001P

Подпись Руководителя (уполномоченного лица)Годовых П.А.

¹ Номинал указывается для облигаций с учетом амортизации.
² Цена указывается для акций, депозитарных расписок, паев – в валюте инструмента в ТС, для облигаций – в % от номинала, для срочных контрактов – в соответствии со спецификацией срочного контракта. Сведения о ценах и
  характеристиках ценных бумаг носят информационный характер и не предназначены для целей ведения бухгалтерского учета. По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги
  со специальными (ограниченными) условиями обращения) при отсутствии цены указывается стоимость приобретения ценных бумаг, которая включает затраты на приобретение.
³ По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения) указывается стоимость приобретения ценных бумаг (включая НКД).
⁴ Информация о накопленном купонном доходе (НКД) носит информационный характер и соответствует информации торговых систем (в исключительных случаях может рассчитываться брокером самостоятельно).
⁵ З - сделка заключена в течение периода;
  О - на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено;
  И - на конец периода сделка исполнена в полном объеме;
  Д - донорская сделка, заключенная НКО НКЦ(АО);
  ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты;
  ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ;
  И1 - на конец периода исполнены обязательства по 1-й части;
  П - на конец периода сделка подлежит урегулированию;
  Н – обязательства по ценным бумагам рассчитаны зачетом встречных требований;
  У - на конец периода сделка урегулирована.
⁶ Применяемая налоговая ставка обусловлена включением в налогооблагаемую базу всех видов доходов (доходы по брокерскому обслуживанию, по депозитарной деятельности), полученных физическим лицом
  (налоговым резидентом РФ) от ПАО Сбербанк в налоговом периоде (год). Напоминаем, что в случае, если совокупный доход превышает 2,4 млн руб. в год, применяется повышенная ставка 15% к сумме превышения.
⁸ Купонный доход, полученный от эмитента.
⁹ Заявление на возврат излишне удержанного налога может быть подано удаленно через мобильное приложение "СберБанк Онлайн" по ссылке https://www.sberbank.com/sms/createStatement.
¹⁰ Инструкция по разблокировке бумаг, заблокированных по 138 указу, находится по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/bs_transfer.

В секции «Блокировано» для справочной оценки портфеля инвестора в том числе учитываются ценные бумаги на разделах Счета(ов) депо Инвестора, предназначенных для обособленного учета ценных бумаг, включая ценные бумаги, обособление которых производится до проведения Депозитарием проверочных мероприятий, в соответствии с Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг", открытых в Депозитарии Банка. Данные ценные бумаги не доступны для проведения торговых операций.