Отчет брокера
за период с 03.08.2026 по 03.08.2026, дата создания 04.08.2026

Инвестор: ТЯГУНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Договор 43V73 от 10.02.2017


Оценка активов, руб.

Торговая площадкаНачало периодаКонец периодаИзменение за период
Ценные бумагиДенежные средстваВсегоЦенные бумагиДенежные средстваВсегоЦенные бумагиДенежные средстваВсего
12345678910
Основной рынок24 845 058.200.0024 845 058.2024 865 824.100.0024 865 824.10+20 765.900.00+20 765.90
Итого24 845 058.2024 865 824.10+20 765.90


Сводная информация по движению денежных средств за период (основной рынок)

ОписаниеСуммаВалюта
123
Входящий остаток0.00RUB
Корпоративные действия316 150.00RUB
Вывод средств-275 733.00RUB
НДФЛ-40 417.00RUB
Исходящий остаток0.00RUB


Портфель Ценных Бумаг

Торговый код: 43V73

Основной рынокНачало периодаКонец периодаИзменение за периодПлановые показатели
НаименованиеISIN ценной бумагиВалюта рыночной ценыКоличество, штНоминал¹Рыночная цена²Рыночная стоимость, без НКД³НКД⁴Количество, штНоминал¹Рыночная цена²Рыночная стоимость, без НКД³НКД⁴Количество, штРыночная стоимостьПлановые зачисления по сделкам, штПлановые списания по сделкам, штПлановый исходящий остаток, шт
123456789101112131415161718
Площадка: Фондовый рынок
ГПБ001P17PRU000A101Z74RUB5 0001 00095.64 780 000.003 5005 0001 00095.514 775 500.005 2500-4 500.00005 000
ГТЛК 2P-03RU000A107TT9RUB5 0001 00098.934 946 500.00170 3005 0001 00098.984 949 000.00172 60002 500.00005 000
КАМАЗ БП17RU000A10CQ93RUB5 0001 000974 850 000.0053 7505 0001 00097.134 856 500.0056 00006 500.00005 000
РусГид2Р07RU000A10CC24RUB5 0001 00098.884 944 000.0049 3505 0001 00098.984 949 000.0051 25005 000.00005 000
ФПК2Р01RU000A10DYC8RUB4 9451 000101.575 022 636.5025 021.74 9451 000101.595 023 625.5027 098.60989.00004 945
Итого по площадке Фондовый рынок, RUB24 543 136.50301 921.7024 553 625.50312 198.6010 489.00
 
Итого по Основному рынку, RUB24 543 136.50301 921.7024 553 625.50312 198.6010 489.00


Денежные средства

Торговая площадкаВалютаКурс на конец периодаНачало периодаИзменение за периодКонец периодаПлановые зачисления по операциямПлановые списания по операциямПлановый исходящий остаток
123456789
Торговый счет, Основной рынокRUB0.000.000.000.000.000.00
Торговый счет, Основной рынокEUR0.000.000.000.000.000.00
Торговый счет, Основной рынокUSD0.000.000.000.000.000.00
Итого по площадке Основной рынок0.000.000.000.000.000.00
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России0.000.000.000.000.000.00


Движение денежных средств за период

ДатаТорговая площадкаОписание операцииВалютаСумма зачисленияСумма списания
123456
03.08.2026Основной рынокСписание д/с. Налог на доходы физ.лицRUB0.0040 417.00
03.08.2026Основной рынокВыплата купонов ГПБ001P17P, номер купона 12RUB316 150.000.00
03.08.2026Основной рынокСписание д/сRUB0.00275 733.00
Итого, RUB316 150.00316 150.00


РАСЧЕТ И УДЕРЖАНИЕ НАЛОГА НА 04.08.2026 (за текущий налоговый период)


I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ на 04.08.2026 (без переноса убытка)

Наименование клиентаКод доходаСумма дохода, руб.Облагаемая сумма дохода или сумма убытка (указывается со знаком минус), руб.Код расхода или убыткаСумма документально подтвержденных расходов, руб.Сумма стандартных налоговых вычетов, руб.
1234567
ТЯГУНОВ И.А.153013 872 305.422 000 523.3320111 871 782.09 


II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ на 04.08.2026 (консолидированные данные с переносом убытков)

Наименование клиентаКод доходаСумма дохода, руб.Облагаемая сумма дохода или сумма убытка (указывается со знаком минус), руб.Код расхода или убыткаСумма документально подтвержденных расходов, руб.Сумма стандартных налоговых вычетов, руб.Сумма УНКД, уменьшающая, доход по коду 1011, руб.Сумма убытка по ЦБ, перенесенная на доход по коду 1011, руб.
123456789
ТЯГУНОВ И.А.153013 872 305.422 000 523.3320111 871 782.09   


III. ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ на 04.08.2026

Сумма дохода, руб.Облагаемая сумма дохода, руб.Сумма налога исчисленная, руб.Сумма налога удержанная, руб.Сумма налога к удержанию или сумма излишне удержанного налога (указывается со знаком минус), руб.⁹Сумма документально подтвержденных расходов, руб.Сумма стандартных налоговых вычетов, руб.Сумма убытка, со знаком минус, руб.
12345678
13 872 305.4211 871 782.090.000.00
Ставка 13.00%
2 000 523.33260 068.00260 068.000.00
Ставка 15.00%
0.000.000.000.00


Справочник Ценных Бумаг

НаименованиеКодISIN ценной бумагиЭмитентВид, Категория, Тип, иная информацияВыпуск, Транш, Серия
123456
ГПБ001P17PRU000A101Z74RU000A101Z74"Газпромбанк", АОКорпоративная облигация4B02-16-00354-B-001P
ГТЛК 2P-03RU000A107TT9RU000A107TT9"Государственная транспортная лизинговая компания", АОКорпоративная облигация4B02-03-32432-H-002P
КАМАЗ БП17RU000A10CQ93RU000A10CQ93"КАМАЗ", ПАОКорпоративная облигация4B02-17-55010-D-001P
РусГид2Р07RU000A10CC24RU000A10CC24"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАОКорпоративная облигация4B02-07-55038-E-002P
ФПК2Р01RU000A10DYC8RU000A10DYC8"Федеральная пассажирская компания", АОКорпоративная облигация4B02-01-55465-E-002P

Подпись Руководителя (уполномоченного лица)Годовых П.А.

¹ Номинал указывается для облигаций с учетом амортизации.
² Цена указывается для акций, депозитарных расписок, паев – в валюте инструмента в ТС, для облигаций – в % от номинала, для срочных контрактов – в соответствии со спецификацией срочного контракта. Сведения о ценах и
  характеристиках ценных бумаг носят информационный характер и не предназначены для целей ведения бухгалтерского учета. По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги
  со специальными (ограниченными) условиями обращения) при отсутствии цены указывается стоимость приобретения ценных бумаг, которая включает затраты на приобретение.
³ По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения) указывается стоимость приобретения ценных бумаг (включая НКД).
⁴ Информация о накопленном купонном доходе (НКД) носит информационный характер и соответствует информации торговых систем (в исключительных случаях может рассчитываться брокером самостоятельно).
⁵ З - сделка заключена в течение периода;
  О - на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено;
  И - на конец периода сделка исполнена в полном объеме;
  Д - донорская сделка, заключенная НКО НКЦ(АО);
  ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты;
  ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ;
  И1 - на конец периода исполнены обязательства по 1-й части;
  П - на конец периода сделка подлежит урегулированию;
  Н – обязательства по ценным бумагам рассчитаны зачетом встречных требований;
  У - на конец периода сделка урегулирована.
⁶ Применяемая налоговая ставка обусловлена включением в налогооблагаемую базу всех видов доходов (доходы по брокерскому обслуживанию, по депозитарной деятельности), полученных физическим лицом
  (налоговым резидентом РФ) от ПАО Сбербанк в налоговом периоде (год). Напоминаем, что в случае, если совокупный доход превышает 2,4 млн руб. в год, применяется повышенная ставка 15% к сумме превышения.
⁸ Купонный доход, полученный от эмитента.
⁹ Заявление на возврат излишне удержанного налога может быть подано удаленно через мобильное приложение "СберБанк Онлайн" по ссылке https://www.sberbank.com/sms/createStatement.
¹⁰ Инструкция по разблокировке бумаг, заблокированных по 138 указу, находится по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/bs_transfer.

В секции «Блокировано» для справочной оценки портфеля инвестора в том числе учитываются ценные бумаги на разделах Счета(ов) депо Инвестора, предназначенных для обособленного учета ценных бумаг, включая ценные бумаги, обособление которых производится до проведения Депозитарием проверочных мероприятий, в соответствии с Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг", открытых в Депозитарии Банка. Данные ценные бумаги не доступны для проведения торговых операций.